2023你認為最可能出現的市場走勢

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    經濟軟著陸
  • 景氣不明
    軟硬皆可能
    經濟軟著陸

基金優勢

股票型

美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金)

  • 優勢1

    對抗通膨利器

    基金尋求「OECD七大工業國通膨率+ 5.5%」之平均年報酬率，為應對通膨優選。(*摘自基金公開說明書)。

  • 優勢2

    全球化布局

    基建商機完整布局，以美國為核心、歐洲居次，兼顧基建加速的亞太市場。

  • 優勢3

    新舊融合

    兼納鐵公路、橋梁等傳統基建，及能源運輸、通訊、數位等新基建的龐大商機。

平衡型

穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 優勢1

    股債靈活配置

    自動對焦當下最具吸引力的資產類別，並有效控管下檔風險。

  • 優勢2

    積極尋找收益

    聚焦高股利與高債息投資機會，並靈活運用多元工具增加收益來源

  • 優勢3

    團隊經驗豐富

    收益策略管理團隊擁有逾60年經驗、管理資產規模達815億美元(截至2022/8)。

債劵型

精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 優勢1

    防禦為重

    以高評級債為主，當景氣走弱時，增添防禦動能。

  • 優勢2

    多元收益

    精選殖利率較高的非投資級債或新興市場債，增加收益機會。

  • 優勢3

    低存續期

    持債存續期間僅3.75年，降低升息敏感度(截至2022/12)。

債劵型

美國政府基金
(本基金之配息來源可能為本金)

  • 優勢1

    防禦市場波動

    基金投資由美國聯邦政府擔保的抵押支持證券，長期表現穩健，有效對抗市場波動風險。

  • 優勢2

    債信品質佳

    布局美國政府債GNMA，為美國政府擔保，享有AAA等級的高債信品質優勢。**

  • 優勢3

    低相關性

    與其他風險性資產相關性低，適合用來平衡整體投組風險。

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組合配息

穩健組合

基金名稱 投組比重 除息日期 配息金額
(美元)		 年化
配息率(%)		 當次
配息率(%)		 月報酬率(%)
(含息)
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 60% 2022/12/8 0.065 7.70 0.64 5.09
美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)A類股美元增益配息型(M)(避險) 40% 2022/12/1 0.0591657 6.13 0.51 2.45
投資組合加權配息率 7.07

增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。

組合配息

雙收益組合

基金名稱 投組比重 除息日期 配息金額
(美元)		 年化
配息率(%)		 當次
配息率(%)		 月報酬率(%)
(含息)
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 60% 2022/12/8 0.065 7.70 0.64 5.09
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 40% 2022/12/8 0.034 5.06 0.42 3.00
投資組合加權配息率 6.64

配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。
*投資組合之配息率，採各組合之基金配比進行計算，計算資料採2022年12月當月年化配息率。後續配息率仍視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

組合配息

防衰退組合

基金名稱 投組比重 除息日期 配息金額
(美元)		 年化
配息率(%)		 當次
配息率(%)		 月報酬率(%)
(含息)
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 60% 2022/12/8 0.065 7.70 0.64 5.09
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金) 40% 2022/12/8 0.022 3.52 0.29 3.65
投資組合加權配息率 6.03

配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。
*投資組合之配息率，採各組合之基金配比進行計算，計算資料採2022年12月當月年化配息率。後續配息率仍視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

組合配息

聚富組合

基金名稱 投組比重 除息日期 配息金額
(美元)		 年化
配息率(%)		 當次
配息率(%)		 月報酬率(%)
(含息)
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 50% 2022/12/8 0.065 7.70 0.64 5.09
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 30% 2022/12/8 0.034 5.06 0.42 3.00
美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)A類股美元增益配息型(M)(避險) 20% 2022/12/1 0.0591657 6.13 0.51 2.45
投資組合加權配息率 6.59

增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。

組合績效

穩健組合

基金名稱 投組比重 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 波動風險
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元A(Mdis)股 60% 4.40 6.20 2.95 15.43 9.56 16.51 12.34
美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)A類股美元增益配息型(M)(避險) 40% -1.86 3.27 14.31 34.26 21.51 55.81 18.35
投資組合加權平均表現 1.90 5.03 7.49 22.96 14.34 32.23 14.74

資料來源：理柏資訊，台幣計價，截至2022/12/31，波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值，投資組合波動風險為基金年化波動風險的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。

組合績效

雙收益組合

基金名稱 投組比重 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 波動風險
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元A(Mdis)股 60% 4.40 6.20 2.95 15.43 9.56 16.51 12.34
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元A(Mdis)股 40% -0.25 4.38 -2.03 -2.55 -5.19 1.63 8.08
投資組合加權平均表現 2.54 5.47 0.96 8.24 3.66 10.56 10.64

資料來源：理柏資訊，台幣計價，截至2022/12/31，波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值，投資組合波動風險為基金年化波動風險的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。

組合績效

防衰退組合

基金名稱 投組比重 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 波動風險
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元A(Mdis)股 60% 4.40 6.20 2.95 15.43 9.56 16.51 12.34
富蘭克林坦伯頓美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金) 美元A(Mdis)股 40% -1.78 -0.24 -0.67 -4.85 -8.31 -3.35 4.05
投資組合加權平均表現 1.93 3.62 1.50 7.32 2.41 8.57 9.02

資料來源：理柏資訊，台幣計價，截至2022/12/31，波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值，投資組合波動風險為基金年化波動風險的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。

組合績效

聚富組合

基金名稱 投組比重 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 波動風險
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元A(Mdis)股 50% 4.40 6.20 2.95 15.43 9.56 16.51 12.34
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元A(Mdis)股 30% -0.25 4.38 -2.03 -2.55 -5.19 1.63 8.08
美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)A類股美元增益配息型(M)(避險) 20% -1.86 3.27 14.31 34.26 21.51 55.81 18.35
投資組合加權平均表現 1.75 5.07 3.73 13.80 7.53 19.91 12.26

資料來源：理柏資訊，台幣計價，截至2022/12/31，波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值，投資組合波動風險為基金年化波動風險的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。