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近期市場因為擔憂疫情擴散影響經濟而劇烈震盪
評價面深具優勢的新興市場,正適合逢低進場撿便宜
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新興市場觸底反彈,投資鋒芒湧現

隨著各國寬鬆財政與貨幣政策持續發酵,加上中美貿易衝突與肺炎疫情影響減弱,悶了許久的新興市場將在2020年大展身手,景氣循環復甦將帶動企業獲利動能回升,預期新興市場企業獲利成長率約8%。

新興市場成長動能(2019以後為預估)

新興市場成長動能(2019以後為預估)

資料來源:高盛證券,2019/11/26。

新興市場企業獲利動能

新興市場成長動能(2019以後為預估)

資料來源:彭博資訊,2020/02/10。

新興股債動能強勁,平衡布局時機

富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)

新興市場佔全球經濟規模持續增加,預估2024年將達到63%,新興市場股市投資題材豐富,但市值卻明顯受到壓抑,評價面反而更具優勢;此外,新興市場債券規模亦不斷成長,2019年發債量高達21.5兆美元,當地貨幣計價債券市場規模更較強勢貨幣計價主權債券市場規模大8倍,此刻正是平衡布局新興股債好時機!

資料來源︰彭博資訊、國際清算銀行,1995/12/1~2019/03/31。

股債匯市一網打盡,配置黃金比例

為了掌握新興市場豐沛的投資機會,挖掘價格明顯遭到低估的股債資產,本基金由新興市場團隊、全球宏觀團隊與多元資產團隊共同合作,為投資人打造動態平衡的股債黃金比例,既不錯過股票爆發力,也不錯過債券好收益。並且在可持續性配息政策的前題下,嚴格管控波動風險,是一檔進可攻、退可守的優質基金,更榮獲晨星基金績效評等五顆星*的肯定!

資料來源:基金資料依據富蘭克林坦伯頓基金集團,2019/12。*晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,截至2019/12。基金過去績效不代表未來績效之保證。

三大資產配置

新興市場成長動能(2019以後為預估)

新興股聚焦金資費,爭取潛在股利

本基金股票資產聚焦三大投資主題,包括由經濟成長驅動的「金融服務」、科技進步帶動的「資訊生活」,以及中產階級推動的「消費動能」三大領域,都是民生消費必須,潛在股利可期。

本基金主要持股

本基金持股介紹

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2019/11資料。本內容僅為持股介紹,不代表對特定個股之推介。

新興債側重當地債,追求穩定債息

本基金持續尋求具有較高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債,搭配適度的貨幣避險,分享債券收益的同時降低波動風險,管控下檔風險的同時掌握升值契機。

本基金股票產業配置

本基金債券資產配置

本基金國別配置(股債均含佔總資產比重%)

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2020/01資料。*其他項目包含遠期外匯合約、外匯選擇權等衍生性金融商品部位。*該比重包含大陸、香港、新加坡和美國等地區掛牌上市之中國企業股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。

可持續性配息策略,資產配置必備

追求穩定的收益,是許多投資人選擇這檔基金的原因。本基金會依據未來市場展望以及各資產收益水準進行整體評估,並調整年度配息政策,努力為投資人創造持續性現金流來源,讓收益源源不絕!

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2019/12/31。

如果您也看好新興市場的前景,如果您也追求股債穩定的收益,如果您也相信資產配置的意義,這一檔富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金),絕對是您最速配的投資神隊友!

單筆申購0手續費,坐擁股債雙息

慶祝新基金上架,即日起至4/30前申購本基金,可享單筆申購0手續費優惠,現買現划算!

本基金單筆投資績效

期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 波動風險
累積報酬率 -15.72% -11.90% -12.66% -14.17% -4.34% 10.71%

資料來源︰理柏資訊採美元累積型股份,截至2020/03/31,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

本基金(美元A股月配股份)配息資訊

單位 2020/2 2020/1 2019/12 2019/11 2019/10 2019/9
每股配息金額(美元) 0.043 0.052 0.05 0.05 0.049 0.049
年化配息率% 5.84% 6.99% 6.96% 6.86% 7.02% 6.92%
當月配息率% 0.49% 0.58% 0.58% 0.57% 0.58% 0.58%
月報酬率(含息)% -2.79% 5.65% -0.12% 2.50% 1.79% -5.63%

資料來源:配息資訊取自理柏資訊,基金年化配息率為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金過去績效不代表未來績效之保證。

TOP

特性一 民生需求獲利穩

不受景氣循環影響,獲利相對穩健,於市場震盪期間,較能展現防禦特性;目前史坦普500公用事業類股2020年獲利預估成長5.0%*,穩定成長。

史坦普500十一大類股近一年年化波動率(%)

史坦普500十一大類股近一年年化波動率(%)

資料來源:*FactSet,2019/12/13;(上圖)理柏資訊,依據史坦普500各產業指數,波動度為過去一年原幣計價月報酬率的年化標準差,數據統計至2019年12月底止。

特性二 類股具備高股利

投資人除了享有資本增值的機會之外,也可坐擁較高股利的投資收益,史坦普500公用事業指數股利率為3.1%,高於史坦普500指數的1.8%*。

公用事業 vs. 史坦普500指數股利率(%)

公用事業 vs. 史坦普500指數股利率(%)

資料來源:*彭博資訊截至2019/12/17;彭博資訊,2020年數據為預估值,2020/1/15更新。

特性三 內需產業避外患

需求多來自內需市場,較不受海外市場變數如中美貿易戰所影響。

美國公用事業產業有97%營收來源為美國本土

美國公用事業產業有97%營收來源為美國本土

資料來源: Factset,2020/1/24。

特性四 與全球資產連動低

產業普遍受政府監管程度深,不易受其它資產消息紛擾影響,與全球主要資產連動性低,適合納入投資組合分散風險。

公用事業類股與全球主要資產之相關係數

全球主要資產 相關性
史坦普500指數 0.26
那斯達克指數 0.16
全球股市 0.21
全球主要資產 相關性
新興股市 -0.02
新興市場債 0.19
新興市場貨幣指數 0.03
商品價格CRB 0.01

資料來源:彭博資訊,原幣計價。取史坦普500公用事業類股與各類資產相關係數,MSCI股價指數、摩根大通新興市場債券指數及摩根大通新興市場貨幣指數,統計過去兩年日資料至2020/01/31。