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晨星基金評等
最高級別五顆星1 -
理柏基金評級
台灣基金獎得主2 -
成立超過30年
經得起時間淬鍊3
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)
整合全球宏觀主軸與主動式管理，能因應景氣變化動態調整投資內容，股票部位重視高品質、大型龍頭產業機會，債券側重新興國家及全球政府公債，全面掌握景氣長線成長與多元收益機會。
基金績效表現
| 累積報酬率 % | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 波動風險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金-美元季配息 | 14.45% | -0.58% | 6.14% | 18.77% | 37.08% | 64.36% | 45.72% | 10.06% | 14.45% |
| 同類型基金平均 | 6.41% | -0.97% | 2.13% | 7.37% | 23.19% | 46.10% | 22.80% | 9.07% | 6.41% |
基金近期配息
*本基金季配息股份類別配息頻率將自2026年11月12日起變更為月配息
| 年/月 | 配息(美元) | 當次配息率(%) | 季報酬率(含息)(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.321 | 1.08% | 2.68% |
| 2026/07 | 0.586 | 1.98% | 6.96% |
| 2026/04 | 0.373 | 1.33% | 3.09% |
| 2026/01 | 0.353 | 1.28% | 5.28% |
基金重點持股
基金持股廣納多元機會，並重視高品質，聚焦歐美各產業龍頭，重點持股內容包含能源、消費、醫療等類別，全方位掌握產業循環與輪動契機。
| 持股公司 | 特色 | 產業類別 | 國家 | 比重% |
|---|---|---|---|---|
| 德文能源 Devon Energy Corp | 美國獨立石油與天然氣商 | 能源 | 美國 | 2.04 |
| 聯合包裹服務 United Parcel Service | 全球最大快遞商 | 工業 | 美國 | 1.85 |
| 美國前進保險 Progressive Corp | 美國車險與產險巨頭 | 金融 | 美國 | 1.71 |
| 蒂亞吉歐 Diageo PLC | 跨國酒精飲料龍頭 | 民生消費 | 英國 | 1.70 |
| 美敦力 Medtronic PLC | 全球醫療器材龍頭 | 醫療保健 | 愛爾蘭 | 1.68 |
| 家樂福 Carrefour | 全球量販零售龍頭 | 民生消費 | 法國 | 1.52 |
| 力拓集團 Rio Tinto | 全球礦產與天然資源龍頭 | 原物料 | 澳洲 | 1.50 |
| BP石油 BP PLC | 全球石油與天然氣龍頭 | 能源 | 英國 | 1.44 |
| 波士頓科學 Boston Scientific Corp | 全球微創醫療器材龍頭 | 醫療保健 | 美國 | 1.43 |
| 賽諾菲 Sanofi | 全球製藥與醫療巨頭 | 醫療保健 | 法國 | 1.40 |
資料來源：(表一)理柏資訊，美元計價至2026/10/31，以A股季配息股份為準，波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差，同類型基金指理柏環球分類美元平衡混合型 - 環球。(表二)資料來源：A股美元季配息類別。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團。當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一季底之含息季報酬率。 (表三)富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2026/9/30。此僅揭露股票部位，以發行人為準。本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金過去績效不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。本基金之配息來源含股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。
美國股市表現依然強勁，但機會開始由科技流向多元產業
AI發展初期，以七巨頭為首的科技股確實是獨領風騷、漲幅驚人，然而隨著AI普及化，惠及的不再只限於科技，開始流向更廣泛的產業，投資人應該開始把目光從單壓科技，聚焦到多元機會。
強勁企業獲利支撐美股長期牛市
美股史坦普500指數EPS年增率
機會開始從科技股流向多元產業
分析師對史坦普500指數各類股
未來12個月潛在上漲空間評估
資料來源：(左圖) Bloomberg Finance L.P., FactSet，摩根大通證券，資料日期：2026/8/10。(右圖) Factset(2026.9.25) 。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
以歐美成熟股市為主軸，搭配新興國家公債掌握多重機會
基金近七成布局於歐、美、澳等成熟市場，搭配兩成亞洲及南美洲新興國家股債，以及一成現金貨幣，持股分散多元配置於各類產業，股債均衡搭配，一檔基金盡攬全球股、債、匯三重機會。
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)
基金全方位布局股債匯三重機會
基金持股產業分散掌握多元商機
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2026/9/30。因小數位進位，加總可能不為整數100。*投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。