投資人搶進波灣債市的
3大原因

全球富裕國度齊聚
波灣六國為全球知名的富裕國度,石油供應量佔全球的五分之一

債券具備高信評
有雄厚的國家資產當靠山,加上波灣國家撙節財政特性,發行的債券多為投資等級

抗跌防禦特性
相對其他債券種類,波灣債較不受市場情緒干擾,可強化投資組合的防禦力
搶進原因1
波灣國家比我們想像中更富裕
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2020年六月,引用國際貨幣基金IMF、CIA World Fact Book 2020, BP Statistical Review of World Energy 2019等資料來源。富裕排名取自美國全球金融雜誌,2021/5/13,引用國際貨幣基金經濟展望報告(2021年四月)估算各國2021年人均GDP換算成美元並以購買力平價(考慮物價因素)進行調整,194個國家進行排名。MENA中東北非國家:由IMF定義共有20國-Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Islamic Republic of Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, and Yemen.
搶進原因2
富裕國度信用佳 主權信評高
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各國主權信評 | {{item.lv}} |
各國經濟產值佔比 | {{item.num}} |
各國主權債信評等 | 債市佔波灣債指數權重 | |
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資料來源: (1)經濟產值佔比為取2020年各國國內生產毛額佔六國合計之比重,取自國際貨幣基金2021年四月經濟展望資料庫。 (2)富裕排名取自美國全球金融雜誌,2021/5/13,引用國際貨幣基金經濟展望報告(2021年四月)估算各國2021年人均GDP換算成美元並以購買力平價(考慮物價因素)進行調整,194個國家進行排名。 (3)主權信評取自彭博資訊,標準普爾信評公司,截至2021/7/19
搶進原因3
市場大跌時更具防禦性
波灣債市的系統性風險,主要為美元信用緊縮事件,跌勢較整體新興債市輕。
資料來源:彭博資訊,取富時波灣債指數成立以來完整年度開始、彭博巴克萊新興美元債指數為例,2021年截至8/18。
註:2018年土耳其、阿根廷、俄羅斯、南非、巴西等國分別因為通膨惡化、外資撤出、受美國制裁威脅,或選舉(巴西)等因素而波及全市場下挫。
全台唯一專注波灣債市的境外配息基金
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
本基金主要配置於投資級等級美元債
本基金與主要美元債券指數之債信評等和殖利率狀況
信債評等(%) | AA | A | BBB | BB | B | 無評等及其他 | 現金及約當現金 |
2022/04/30 | 22.29 | 18.37 | 30.09 | 4.71 | 9.66 | 9.56 | 5.32 |
資料來源:彭博資訊,取ICE美銀美林債券指數為例,截至2022/3/31。基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。*資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券、信用型衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。基金持債產業包括(2022/4月):政府主權債(54.84%)、政府相關機構債(25.40%)、金融機構債(22.65%)、工業債(13.02%)、公用事業債(3.21%)
值得擁有的三大理由
理由一
績效領先同類型基金
基金績效表現
原幣報酬率% | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 波動風險 |
本基金 | {{item}} | ||||||
新興市場債券型基金平均 | {{item}} | ||||||
基金排名/同類型檔數 | {{item}} |
資料來源︰理柏資訊,原幣計價截至2022/5/31,取本基金美元A股累積型股份、同類新興市場債基金取台灣投信投顧公會種類細分之分類為準。波動風險為過去三年月報酬率年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。
理由二
受投資人追捧,基金規模穩定成長
資料來源:彭博資訊,取本基金美元累積股份淨值為例,統計基金成立2013年9月底~2022年5月底
基金過去績效不代表未來績效之保證
理由三
滿足投資人領息的需求
月份 |
美股配息金額 (US$) |
年化配息率 | 當月配息率 | 月報酬率(含息) |
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配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。