波灣債市三大投資利基

  • 全球富裕國度齊聚

    全球富裕國度齊聚

    波灣六國為全球知名的富裕國度,石油供應量佔全球的五分之一

  • 經濟基本面具優勢

    經濟基本面具優勢

    波灣六國通膨率低於全球,也是全球少見的政府財政盈餘地區,經常帳盈餘充沛。

  • 抗跌防禦特性

    抗跌防禦特性

    相對其他債券種類,波灣債較不受市場情緒干擾,可強化投資組合的防禦力

利基一:波灣國家全球富裕排行居前

利基一:波灣國家全球富裕排行居前

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2020年六月,引用國際貨幣基金IMF、CIA World Fact Book 2020, BP Statistical Review of World Energy 2019等資料來源。富裕排名取自美國全球金融雜誌,2022/8/2,引用國際貨幣基金經濟展望報告(2022年4月)估算各國2022年人均GDP換算成美元並以購買力平價(考慮物價因素)進行調整,192個國家進行排名。MENA中東北非國家:由IMF定義共有20國-Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Islamic Republic of Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, and Yemen.

利基二:波灣國家經濟基本面具優勢

利基二:波灣國家經濟基本面具優勢

資料來源:國際貨幣基金,2023年4月更新,2023及2024年為預估值

利基三:波灣債市在市場波動時表現相對抗跌

利基三:波灣債市在市場波動時表現相對抗跌

資料來源:彭博資訊,取富時波灣債指數成立以來完整年度開始、彭博新興市場美元債指數為例,各年度表現;*2023年截至10/20。註:2018年土耳其、阿根廷、俄羅斯、南非、巴西等國分別因為通膨惡化、外資撤出、受美國制裁威脅,或選舉(巴西)等因素而波及全市場下挫。

波灣債市表現領先利差型債市(新興市場美元債、全球非投資級債)

波灣債市表現領先利差型債市(新興市場美元債、全球非投資級債)

資料來源:彭博資訊,取富時波灣債指數、彭博巴克萊全球非投資級債指數、摩根大通新興國家美元主權債指數表現,2018年1月2日為基期值100,引用美國十年期公債殖利率水準,截至2023/10/20。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

台灣唯一波灣債基金 在地投研團隊深入掌握債市商機

台灣唯一波灣債基金
在地投研團隊深入掌握債市商機

  • 台灣唯一以投資波灣債市為主的債券基金(資料來源:理柏資訊)
  • 基金經理團隊部分居於阿聯的杜拜,在地掌握該區經濟發展脈動和投資機會
  • 基金持債主要以高評等的美元計價波灣國家政府或企業發行的債券為主

本基金經理團隊特色

  • 全球少數在地專注於研究波灣債券的經理團隊
  • 曾參與波灣第一檔於國際債市發債的交易
  • 全球極少數可供投資人投資的波灣債券型基金

基金經理研究團隊位處於:杜拜及印度

姓名 職稱 辦公室 研究資歷(年) 於本基金公司年資
MoHieddine Kronfol CIO MENA Fixed Income & Global Sukuk;
Portfolio Manager
杜拜 26 15
Sharif Eid Senior Protfolio Manager 杜拜 15 13
Franck Nowak Senior Research Analyst 杜拜 17 9
Amit Jain Research Analyst 海德拉巴(印度) 14 8
Rakesh Tripathi Research Analyst 海德拉巴(印度) 5 5

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2022/12/31

本基金主要配置於投資級等級美元債

本基金與主要美元債券指數之債信評等和殖利率狀況

本基金與主要美元債券指數之債信評等和殖利率狀況

資料來源:彭博資訊,取ICE美銀美林債券指數為例,截至2024/1/31。基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。*資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券,考慮信用衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。
投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)

基金經理團隊操作靈活為致勝關鍵

適時調整存續期間,順應美公債殖利率走勢

基金投組存續期間與美國十年期公債殖利率

基金投組存續期間與美國十年期公債殖利率

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023/3/31;公債殖利率截至4/30。

基金成立以來長期績效領先

基金成立以來長期績效領先

資料來源:彭博資訊,取富時波灣債指數、彭博巴克萊全球非投資級債指數、摩根大通新興國家美元主權債指數表現,2013年8月30日本基金成立日為基期值100,截至2023/10/20。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金單筆績效

報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
台幣別 5.16 3.55 7.41 9.80 14.47 26.19 59.21
原幣別 3.93 4.33 3.54 -2.61 0.86 22.86 52.61

資料來源︰理柏資訊,各幣別計價截至2024/2/29,取本基金美元A股累積型股份、同類新興市場債基金取台灣投信投顧公會種類細分之分類為準。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金成立以來,單年度績效表現

報酬率% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
原幣 8.54 0.97 5.69 6.21 0.16 16.28 10.31 6.01 -9.51 5.89

資料來源:理柏資訊,取本基金美元A股累積型股份(成立日為2013年8月30日),自2014年開始有完整單年績效,截至2023年。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金配息狀況

除息日期 淨值 稅前配息(美元) 免稅配息(美元) 年化配息率(%) 當次配息率(%) 含息報酬率(%)
2024/03/08 10.29 0.040 0.040 4.66 0.39 0.53
2024/02/08 10.18 0.044 0.044 5.16 0.43 -2.52
2024/01/09 10.20 0.045 0.045 5.27 0.44 6.09
2023/12/08 10.08 0.044 0.044 5.20 0.43 6.34
2023/11/08 9.62 0.044 0.044 5.48 0.46 -2.51
2023/10/09 9.38 0.047 0.047 5.97 0.50 -3.16
2023/09/08 9.91 0.044 0.044 5.32 0.44 -1.73
2023/08/08 10.13 0.043 0.043 5.09 0.42 0.33
2023/07/10 10.09 0.043 0.043 5.09 0.42 0.53
2023/06/08 10.23 0.044 0.044 5.14 0.43 -2.06
2023/05/08 10.45 0.044 0.044 5.03 0.42 1.08
2023/04/11 10.52 0.053 0.053 6.01 0.50 1.13

配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。
單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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