美盛銳思美國小型公司機會基金

4 大投資主軸

多元化投資策略,約持有245~320檔股票*,分散股票特定風險和流動性風險

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挑選每年>20%的成長率或是具有卓越市場地位的公司或過去強勁的成長率因某種原因而被暫時中斷等標的。

資料來源: 銳思投資,各投資主軸的比重區間僅為目標,可能變動。實際投組佔比截至2021年1月31日止,為不含現金的比重。*為內部準則,可能變動。本基金為股票型基金,主要投資於美國股票,故風險報酬等級為RR4。

別被小型股侷限了你的想像

前十大持股市值 vs.台股市值

前十大持股 市值(億美元) 市值相近的台灣企業

資料來源: 前十大持股取自銳思投資,截至2021年1月31日止。市值資料取自彭博資訊,2021/3/15。<本頁不代表對任一個股的買賣建議>

小型企業成長潛力無限

昨日的小型股
今日的藍籌股
市值(億美元) 2000年底 2005年底 2010年底 2015年底 2020年底
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資料來源:彭博資訊;過去績效不代表未來績效之保證《本頁不代表對任一個股的買賣建議》

美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金)

基礎建設投資3大利基

資料來源: 富蘭克林證券投顧整理,2021年4月。*彭博資訊,截至2021年3月底。

與拜登一同重建美好未來

政策受惠拜登新政將推動基礎建設現代化,未來八年支出約2.3兆美元提升美國基礎建設

產業布局兼備三大類基礎建設商機
在各景氣循氣階段皆能彈性調整配置,捕捉投資契機

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資料來源: 富蘭克林證券投顧整理,2021年4月。

近一年增益配息型配息紀錄

月份 每單位配息金額(美元) 年化配息率 當月配息率 月報酬率(含息)

增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團,以A類股美元增益配息型為準,截至2021/03。基金過去績效不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( https://www.Franklin.com.tw )查閱。

美盛西方資產美國高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

100%純美元債券
公司債2.0強勢回歸

多元分散

西方資產團隊擁有經驗豐富的逾百位固定收益投資專家,投資研究範疇橫跨5大洲與債種,以特有的高收益策略,為投資人打造以高水準收益為目標的投資組合

ESG永續投資架構

採取結合ESG(環境、社會及公司治理)因子與固定收益資產的永續投資架構

1971
成立
40
風險管理及量化分析師
131
投資研究專家
5大洲
團隊分布全球
23
平均專業資歷

資料來源: 西方資產,截至2020年12月31日止。

無畏升息,跟進經濟成長的投資機會

升息期間美高收債持續走揚(%)

升息期間美高收債持續走揚(%)

資料來源:彭博資訊,取彭博巴克萊債券系列指數,2001-2020年報酬表現,原幣計價。

近一年增益配息型配息紀錄

月份 每單位配息金額(美元) 年化配息率 當月配息率 月報酬率(含息)

增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團,以A類股美元增益配息型為準,截至2021/03。基金過去績效不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( https://www.Franklin.com.tw )查閱。

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*投資人得透過以上壽險公司銷售投資型保險商品連結本公司總代理之境外基金