三大投資戰略
超前部署新興市場
因應2021年多數國家經濟可望復甦、商品市場回升,部份債市和匯市修正後,將有評價面機會可尋。
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降低持債存續期間,防禦利率上升帶來的波動風險。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2021年1月。*註:本基金主要採取遠期外匯合約,搭配部份外匯選擇權,建構貨幣的作多/放空部位
債券配置 (2021/01/31)
平均存續期間 | 平均到期年限 | 平均債信評等(1) |
1.91 Years | 2.4 Years | BBB |
(1)資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。
債信評等(%) (2021/01/31)
AAA | A | BBB | B | CCC | CC | 其他 | 現金及約當現金 |
0.29 | 11.04 | 50.78 | 16.31 | 9.28 | 0.05 | -1.54 | 13.78 |
註:其他含不適用評等之證券。
基金主要持有部位
基金靈活佈局各國公債與貨幣,以掌握全球央行資金寬鬆、疫苗接種等利多!
貨幣曝險 = 公債部位
持債國 | 持債比% | 貨幣比% | 仍看好貨幣的原因 |
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貨幣曝險 > 公債部位
持債國 | 持債比% | 貨幣比% | 貨幣避險原因 |
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貨幣曝險 < 公債部位
持債國 | 持債比% | 貨幣比% | 貨幣避險原因 |
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資料來源:配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2021/1月底。註:基金持債殖利率5.61%
追求高息資產
創造每月現金流機會
基金持續爭取新興債市高殖利率的債息收益,為投資人創造每月收益機會。
本基金(美元A股月配股份)
之配息資訊
之配息資訊
單位 | |
每股配息金額 (美元) |
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年化配息率 | % |
當月配息率 | % |
月報酬率 (含息) |
% |
資料來源:配息資訊取自理柏資訊,基金年化配息率為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 基金過去績效不代表未來績效之保證。
關鍵策略
基金因應市場變化,靈活調整資產配置,為投資人找尋較高收益機會!
全球低利率環境
高息資產超吸睛
在全球低利環境中,基金瞄準新興國家公債高債息的投資機會,為投資人爭取未來收益空間。
降低持債存續期間
防禦利率波動風險
為了防禦利率上升(美國升息)帶來的債市投資波動風險,基金降低持債存續期間,截至1月底持債存續期間僅1.91年。
成長動能夠給力
新興貨幣有出息
新興國家經濟成長率與先進國家之差距擴大,有助吸引資金回流,創造新興國家貨幣升值空間。